Nakit Durumu Raporu

Nakit Durumu Raporu; belirli bir zaman dilimindeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir.
Bu rapor, işletmenin nakit varlıklarını, banka hesaplarını, tahsilatlarını, ödemelerini ve borçlarını içerir. Bu sayede, işletme nakit durumunu belirleyebilir, nakit sıkışıklığı veya fazlalığı olup olmadığını takip edebilir.

Nakit Durumu Raporu genellikle finans departmanı veya muhasebe birimi tarafından hazırlanır.
Rapor, işletmenin nakit yönetim stratejilerine yön veren verileri sağlar.
Örneğin; işletme nakit akışı açısından sıkıntı yaşadığında, rapor sayesinde nakit akışını düzenleyici önlemler alınabilir.
Ayrıca, nakit fazlası olduğunda, işletme yatırım planları veya borç ödemeleri gibi konuları değerlendirebilir.
Bu sayede, işletme nakit yönetiminde daha etkili bir yaklaşım sergileyebilir.